1、负责单据审核，签发支票汇款等。
2、负责根据提供请款申请填制转账对账。
3、负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。
4、负责现金、银行定期存款单、公章，贵重物品的管理。
5、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。
6、销售合同到账梳理，欠款梳理及各款项跟踪提醒。
7、负责公司供应商对账发票开具及各类报销等相关工作。
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