1、负责单据审核,签发支票汇款等。2、负责根据提供请款申请填制转账对账。3、负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。4、负责现金、银行定期存款单、公章,贵重物品的管理。5、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结。6、销售合同到账梳理,欠款梳理及各款项跟踪提醒。7、负责公司供应商对账发票开具及各类报销等相关工作。
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